Kurz: Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu

Kurz je určen pro ...

Seminář je určen pro - klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, - ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, - účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, - vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, - motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení Korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní Finanční analýzou a jejími současnými ukazateli a sestavami i metodami.

Lektoři kurzu

Ing. Tomáš Petřík
senior business a manažerský – BMC konzultant

[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním řízení:
FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
• logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) užívaných při FA
• základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
• vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA. Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový vstup FA
• základní druhy FPU (mezinárodní – CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním řízení
• FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
• rozklad, hierarchie a vztahy FPU a jejich klíčové vstupní konstrukční složky (provozní zisk, aktiva/kapitál, finanční a kapitálová struktura, tržby a neopominutelná hotovost a CF – cash flow).
Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU), jejich interpretace a užití pro finanční řízení a rozhodování:
Odvození a užití primárních-provozních (operating) FPU
• odvození a užití finančně-strukturálních FPU
• odvození a užití investičních FPU
• použití mezinárodních finančních výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS a CIMA) mezinárodních FPU i jejích referenčních hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie
• mezinárodní a „best pracice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
• současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
• užití dnes klíčových tzv. investičních FPU (např. PE, PS a PB...tzv. investičních mutiplikárorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
• shrnutí kompletní mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně tabulky FPU a jejich v top praxi akceptovaných intervalů a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business a její zásadní rozvinutí do budoucna i vazbu na její celkovou hodnotu (EV).
Konstrukce kompletní finanční analýzy v reálném podniku a její závěry, doporučení a akce:
Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele FA)
• indexová analýza, trendová analýza, vertikální a horizontální analýza
• kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní ( v praxi obvyklou kombinovanou) společnost a komplexní případová studie
• český-národní přístup a struktura FA a její odvození a užití.
Rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU a bankrotními modely:
Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti
• standardní soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
• konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných soustav FPU (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, Damodaran, burzy a kvalitní výroční zprávy, valuation reports a MPO...)
• zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna a s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu .
Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM: Pojetí a užití FA jako metody a základního nástroje finančního řízení společnosti
• komplexní a strategické pojetí FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní manažerské účetnictví včetně controllingu
• FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém řízení a jeho podmiňující podpora finančním řízením
• FA a základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice
• klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování, včetně tzv. diskontování a odvození diskontní sazby-míry a její užití
• odvození nákladů kapitálu reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
• investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu.

[Kurz] Obsah kurzu/školení...

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o účasti pro každého účastníka. Při účasti také obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury autora i lektora VP. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady, a mohou být využity i k samostudiu. Tento moderní interaktivní seminář (VP) je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka ( .bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.