Kurz: Reporting v MS Excel ... Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů

Kurz je určen pro ...

Program je určen zejména pro controllery, odborníky v oblasti financí a manažerského i finančního účetnictví a všechny, kteří zpracovávají reporty a mají zájem zefektivnit jejich tvorbu a zatraktivnit jejich výsledek

Lektoři kurzu

Radek Káňa, finanční controller
AVAST Software s.r.o.

[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Popis Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy. Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. Controlleři jsou vystaveni každoměsíčním a poslední dobou čím dál více i každotýdenním reportovacím rituálům, kdy dávají dohromady data, ručně doopravují, konsolidují a vypracovávají několik verzí výsledků: pro lokální manažery, pro mateřskou společnost, v českých standardech, v IFRS atd. Důsledkem je to, že na interní poradenství a koncepční činnosti jim zbývá mnohem méně času než by bylo za potřebí. Cílem efektivního reportingu a zároveň i tohoto semináře je co nejvíce zkrátit do čas mezi zadáním požadavku(dotazu) na informace a jeho splněním, protože koncový příjemce chce získat důležité informace v co nejkratším čase pokud možno stylem Podívám se a vidím . Seminář Reporting v MS Excel Vám ukáže, jaká pravidla a postupy dodržovat, abyste pomocí Excelu vytvořili spolehlivý a flexibilní reportovací nástroj, který Vám umožní maximálně zkrátit čas na přípravu, údržbu a aktualizaci reportů, a získali tak více prostoru na analýzu samotných výstupů z reportů a následné využití těchto výstupů v interním poradenství.
9:00 - 10:30

• Firemní reporting, Specifika finančního reportingu
  
• Účel reportingu, příjemce reportingu, zdroje dat, den/týden, měsíc - ACT,PRI ,BUD, Controller = finanční reporting
  
• Struktura finančního reportu, atributy finančního reportu (citlivá data), různé pohledy na stejná data, (aktivity, segmenty, oddělení atd.)
  
• Způsoby vyjádření informace: Tabulka, graf, obrázek
  
• Základní problémy s reportingem
  

• Principy tvorby týdenního a měsíčního reportu
  
• Konsolidace dat pro reporting, Vytvoření datového zdroje - Objekt Tabulka, Kontingenční tabulka
  
• Skutečnost, Minulé období, Rozpočet/Plán
  
• Validace vstupů, Nastavení kontrol - Podmíněné formátování
  
• Vytvoření řídícího listu, Využití hyperlinku pro navigaci v reportu
  
• Odchylky plus/mínus; lepší/horší, absolutní a relativní odchylky
  
• %, CAGR, MTD, QTD, YTD, Význam zaokrouhlování v reportingu
  

• Kontingenční tabulky v reportingu
  
• Využití podmíněného formátování při reportingu.
  
• Graf nebo tabulka?
  
• Propojení s MS PowerPoint, Propojení na externí zdroj
  
• Tisk, PDF, používání zkratek, vysvětlivek
  
• Distribuce reportu
  
• Křížové kontroly
  

• Aktualizace reportů, Správa odkazů na externí zdroje.
  
• příklady a samostatné cvičení
  
• Opakování, dotazy
  

[Kurz] Obsah kurzu/školení...

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Seminář bude probíhat v počítačové učebně. Každý účastník bude mít k dispozici PC, aby si vše mohl prakticky vyzkoušet. Požadavky na účastníky:
Účastníci kurzu by měli být pokročilí ve znalostech programu MS Excel (znalost funkce INDEX, vyhledávacích funkcí a kontingenčních tabulek). Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát. Audit znalostí
Účastníkům zašleme audit znalostí a dle výsledku buď doporučíme přímo účast na kurzu Reporting v MS Excel nebo případně doporučíme absolvování přípravného e-learningu pro tento kurz (či prezenční kruz MS Excel pro analytiky a controllery, který je vhodnou přípravou pro tři další navazující odborné semináře - Finanční modelování v MS Excel, Reporting v MS Excel, Dashboard reporty a MS Excel). Jedná se o testovací příklad, na kterém si zájemce ověří, zda zvládá látku nutnou pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu . Test bude zaslán projektovým manažerem tohoto semináře. Úroveň splnění testu ověřuje sám lektor a ten také vyhodnotí, zda je možné zařazení přímo do kurzu Finanční modelování či doporučí absolvovat přípravný kurz excelu. (je možné si zvolit prezenční kurz MS Excel pro analytiky a controlllery či odpovídající e-laerningový kurz). Seminář je veden pro verze MS Office 2007 a 2010.